云南城投擬為參股公司提供4.05億元借款、云南旅游將發(fā)行8億元的融資
來源：云南天樞玉衡
發(fā)布時間：2019-05-28
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云南城投擬為參股公司提供4.05億元借款
云南旅游將發(fā)行8億元的融資、控股子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂施工合同
云南城投
公司擬為參股公司云南城投華商之家投資開發(fā)有限公提供股東借款4.05億元，借款期限12個月，按年利率12%計算利息，按季付息。近一年內(nèi)，公司向華商之家提供借款30,200萬元，收回借款27,220萬元。
華商之家股權(quán)結(jié)構(gòu)為:公司持股40%;云南百年置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及云南云嶺天籟投資有限公司分別持股35%及25%。為了使華商之家成為公司全資子公司，公司董事會已同意收購百年置業(yè)、云嶺天籟合計持有的華商之家60%股權(quán)及相應(yīng)債權(quán)，但目前，該收購尚未通過相關(guān)國資監(jiān)管機構(gòu)的審批和備案。
由于本次借款是超股比提供的股東借款，百年置業(yè)和云嶺天籟擬以其對華商之家的應(yīng)收款項2.43億元及相應(yīng)利息向公司提供質(zhì)押擔保。
華商之家最近一年又一期的主要財務(wù)指標:
單位：元
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2019年4月30日(未經(jīng)審計) |
2018年12月31日(經(jīng)審計) |
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資產(chǎn)總額 |
1,720,955,976.41 |
1,811,490,371.49 |
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資產(chǎn)凈額 |
-126,207,885.25 |
-122,850,396.89 |
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營業(yè)收入 |
75,238,095.24 |
190,576,415.81 |
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凈利潤 |
-2,413,235.95 |
-31,346,424.24 |
由表可見，華商之家凈資產(chǎn)為負、凈利潤虧損，其經(jīng)營情況較差。截止目前，公司對華商之家享有的債權(quán)余額為66,213.02萬元。未來面對10余億元的借款，以華商之家目前的經(jīng)營效益情況，難以承擔如此巨額的償債壓力。
云南旅游
一、公司將進行8億元的外部融資
公司將發(fā)行4億元的超短期融資券、4億元的中期票據(jù)，分別由中國民生銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司主承銷，上述兩事項通過了注冊，注冊期間均為2年。
云南旅游近年盈利質(zhì)量不佳、經(jīng)營現(xiàn)金流質(zhì)量也不好、現(xiàn)金流出較多，公司現(xiàn)金流不充裕，且負債規(guī)模較大。公司發(fā)行超短期融資券，只能短時間內(nèi)緩解流動資金緊張的困境，并不能實質(zhì)及本質(zhì)的解決其根本問題。
二、公司控股子公司簽訂施工合同
公司控股子公司江南園林有限公司與鄭州華僑 城文化旅游開發(fā)有限公簽訂了《須水河生態(tài)水系改造提升項目園林綠化施工第三標段施工合同》和《須水河生態(tài)水系改造提升項目上游供水工程施工合同》。
鄭州華僑城文化旅游開發(fā)有限公司主要從事文化旅游項目開發(fā);游樂設(shè)備技術(shù)開發(fā);房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營，系公司控股股東華僑城集團實際控制企業(yè)，是公司的關(guān)聯(lián)法人。
本次合同工期為150天，兩項合同金額暫定為31,663,166.18元。
0871-63190078